Sentiment & Intermarket

Positionierung der institutionellen Marktteilnehmer & Beziehungen zwischen des Asset-Klassen

Finanzmärkte bewegen sich nicht isoliert voneinander. Die Positionierung institutioneller Marktteilnehmer, Kapitalströme und das aktuelle Risikosentiment beeinflussen Aktien, Währungen, Rohstoffe und Anleihen gleichzeitig. Wer diese Zusammenhänge versteht, erkennt Trading-Chancen früher und kann Risiken im Portfolio besser steuern.

COT REPORT

  • Positionierung institutioneller Marktteilnehmer als Indikator

  • Professionelle Software für die korrekten COT-Daten

  • Der richtige COT-Indikator für den jeweiligen Markt

  • Net Positions, Net Traders und COT-Indizes

  • Die Finanzkraft COT-Matrix für hochwertige COT-Signale

  • Analyseprozess: In 10 Minuten pro Woche alle relevanten Märkte im Blick

RISIKO-SENTIMENT

  • Risk-On / Risk-Off erkennen und einordnen

  • Welche Assets steigen und fallen in welchem Risiko-Regime?

  • Wann springen Korrelationen an und warum?

  • Wie leite ich sinnvolle Trades aus dem Risiko-Sentiment ab?

  • High-Beta und Safe-Haven Währungen

  • Zyklische- und monetäre Rohstoffe

INTERMARKET & KORRELATIONEN

  • Die relevantesten Beziehungen zwischen Forex-, Rohstoffe- und Aktien

  • Yen & Nikkei, Gold & Real Yields, Öl & Inflation oder Kupfer & AUD

  • Und viele weitere Intermarket-Zusammenhänge aus der institutionellen Praxis

  • Wann gelten die Korrelationen - Dynamische Korrelationen verstehen