Risikomanagement & Trading-Psychologie
Der Kern langfristiger Profitabilität
Die besten Analysen und Einstiege nützen wenig, wenn fehlendes Risikomanagement oder emotionale Entscheidungen langfristig die Ergebnisse zerstören.
Die Finanzmärkte bieten über Jahre hinweg unzählige Chancen. Wer sich jedoch emotional oder finanziell aus dem Spiel nimmt, kann diese Chancen nicht nutzen. Daher behandeln wir diese wichtigen Themen in der Mastery.
Das korrekte Trading Framework
Funktionsweise des Vorteils (Edge)
Trading als mathematisches Konstrukt bedingter Wahrscheinlichkeiten
Erwartungswert, Trefferquote, Pay-off-Ratio
Simple Regeln für den Kapitalerhalt
Das Gedankenkonstrukt eines profitablen Händlers
Trade Management & Umsetzung
Ziel: Durchschnittlich größere Gewinner als Verlierer realisieren
Stopps richtig setzen und Verluste begrenzen
Risiken korrekt berechnen
Ziele realistisch setzen und systematisch absichern
Teilverkäufe und Pyramidisierung angemessen umsetzen
Ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis realisieren
Finanzkraft
Risikokontrollsystem
Stay in the Game
Wie viel Risiko pro Trade ist für welche Situation agemessen?
Ausrichtung des Risikos am Markt und der aktuellen Equity
Risikolimits zur Begrenzung der Verluste
Drawdown-Kontrolle
Tradingtagebuch für Kontrolle und Auswertung
Verbesserung des eigenen Tradings durch stetiges Auswerten
Langfristige Stabilität durch durchdachte Regeln und Prozesse
Trading Psychologie nach Mark Douglas
Die Denkweise aus "Trading in the Zone"
Realistische Erwartungen über den Markt bilden
Verstehen wie Angst, Gier und Frustration entsteht
Entscheidungen unabhängig vergangener Trades treffen
Tradingfehler erkennen und sich selbst systematisch zu coachen
Strategien für den Umgang mit Emotionen
Selbstsabotierendes Trading-Verhalten erkennen und auflösen