Produktlehre & Derivate

Produktlehre, Strategien und Umsetzung

Derivate gehören zu den mächtigsten Werkzeugen an den Finanzmärkten. Richtig eingesetzt ermöglichen sie effizienteres Risikomanagement, bessere Chance-Risiko-Verhältnisse und eine gezieltere Umsetzung von Handels- und Investmentideen.

Da Futures und Optionen zu den komplexesten Produktklassen überhaupt zählen, bekommst du hier das notwendigen Know-How, professionelle Softwarelösungen, geeignete Broker sowie die praktische Anwendung für kleine und große Depots.

Optionen und Futures professionelle Instrumente Infografik

Futures

  • Grundlagen und allgemeine Funktion eines Derivates

  • Verfall, Margin und Risiko

  • Commodity-, Financial- und Currency Futures

  • Futures als Analyse- und Trading-Instrument

  • Contango & Backwardation

  • Terminstrukturkurven für Trendbestätigungen

  • Kalender-Spreads und Analysen

  • Professionelle Software für Future-Spread-Analysen

Optionen

  • Optionsgrundlagen: Calls, Puts, Strikes, Verfall, Prämien

  • Tiefes Verständnis über Delta, Gamma, Vega, Theta

  • Optionen richtig einsetzen für kleine und große Depots

  • Cash Secured Puts als Einstieg in Qualitätsaktien

  • CRV-Optimierung durch Optionen

  • Absicherung mit Optionen anstelle von Stopp-Loss

  • Professioneller Broker und Handelssoftware für Optionen und Futures

Implizite Volatilität

  • Implizite- vs. historische-Volatilität

  • Berechnung des VIX-Index

  • Zusammenhang mit der Optionskette

  • VIX-Futures und ETFs (VXX)

  • Interessante VIX-Statistiken

  • VIX-Index als Timing Instrument für Indizes - Strategie

  • Absicherungen mittels Volaitilitäs-Produkten

  • Short-Trading in Indizes mittels Volatilitäts-Produkten

Emittenten-Produkte

  • Mythos CFD und Market-Maker

  • Funktionsweise von Market-Makern

  • Funktionsweise eines CFDs

  • Professionelle CFD-Broker

  • Produktlehre für KO-Produkte & Optionsscheine

  • Wo Optionsscheine & KO-Produkte sinnvoll sind

  • Taktischer Einsatz zur Minimierung von Risiken

  • Umsetzung für kleine Depots