Die Welt des institutionellen Tradings

  • Ein ganzheitliches Marktverständnis aus 5 Säulen

  • Makroökonomie (1), Sentiment (2), Intermarket (3), Quantitativ (4), Charttechnik (5)

  • Anpassungsfähig für jede Marktphase

  • Anwendbar auf jeden Trading-Stil

  • Wissenschaftlich erprobt und praxisnah

Mehr als ein reiner online-Kurs

  • Community und Austausch: Zugang zur Community mit regelmäßigen Live-Calls (aktuell alle 60 Tage) inkl. Q&A

  • Einblicke in meinen Trading-Alltag

    Regelmäßige Live-Analysen und Trading-Ideen direkt aus meinem Analyse- und Entscheidungsprozess

  • Laufende Erweiterungen ohne zusätzliche Kosten

    Die Schulung wird kontinuierlich um neue Inhalte ergänzt. Alle zukünftigen Updates sind dabei inklusive

Die Theorie-Inhalte im groben Überblick

Modul 1 von Finanzkraft Trading Starter Kostenlos Trading lernen

(1) Das korrekte Trading-Framework

  • Funktionsweise des Vorteils (Edge)

  • Die Mathematik an der Börse

  • Regeln für den Kapitalerhalt

  • Trading-Stile & Instrumente

  • Strategische Herangehensweise mit Prop-Trading oder Eigenkapital

  • Börsenpsychologie - Trading in the Zone

Modul 2 von Finanzkraft Trading Starter Kostenlos Trading lernen

(2) Fortgeschrittene Technische Analyse

  • Trends korrekt analysieren und handeln

  • Übertreibungsphasen rechtzeitig erkennen

  • Struktur-Logiken für optimale CRVs

  • 6 Trading-Modelle für jede Marktlage

  • Institutionelle Aktivität lesen

  • Mean-Reversion-Trading

  • Stopp-Setzung und Zielbestimmungen

Modul 2 von Finanzkraft Trading Starter Kostenlos Trading lernen

(3) Risikomanagement & Strategie-Tracking – Der Kern von Profitabilität

  • Institutionelles Risikokontroll-System

  • Drawdown-Kontrolle - Stay in the Game

  • Professionelles Trade-Management

  • Teilverkäufe und Pyramidisierungen korrekt einsetzen

  • Performance-Auswertung & Tradingtagebuch

Modul 1 von Finanzkraft Trading Starter Kostenlos Trading lernen

(4) Quantitatives Trading

  • Saisonalitäten für Indizes korrekt nutzen

  • Statistische Strategien für Aktienindizes -wissenschaftlich fundiert

  • Quantitative Effekte/Strategien an der Börse - Trading aus der Excel-Tabelle

  • Einführung in professionelle Software wie R

  • Implizite Volatilität (VIX) und quantitatives Equity-Modell

Modul 2 von Finanzkraft Trading Starter Kostenlos Trading lernen

(5) Aktien-Strategien & Prozesse

  • Das Erfolgsrezept bei Aktien: Trend, Momentum, Relative Stärke und Saisonalitäten

  • Momentum-Strategie in Aktien

  • Die besten Aktien-Saisonalitäten – als Excel verfügbar

  • Umsetzung für kleine Konten: Optionsscheine und KO-Produkte

Modul 1 von Finanzkraft Trading Starter Kostenlos Trading lernen

(6) Makro-Analyse Zinsstruktur & Zentralbanken

  • Währungen als Abbild von Zinsen, Inflation & Geldpolitik verstehen

  • Makrodaten lesen: CPI, NFP, Fed-Statements & deren Marktwirkung

  • Zentralbank-Politik und Anleihen: Geldschöpfung, QE,QT...

  • 4 Felder-Modell: Wirkungskanal von Makro-News

  • USD als Basis weiterer Analysen (Intermarket)

  • und vieles mehr...

Modul 2 von Finanzkraft Trading Starter Kostenlos Trading lernen

(7) Forex Trading & Sentiment-Analyse

  • Trades aus der Zentralbank-Politik ableiten

  • COT-Trading anhand der Finanzkraft COT-Matrix

  • Der richtige COT-Indikator für jeden Markt

  • Risk-On/Off Sentiment-Trade

  • SOFR-Spreads im USD als Timing-Inidkator

  • Safe-Haven vs. High-Beta-Currencies

  • Dollar Smile & Carry Trades in der Praxis

  • Positionsgrößen-Berechnung im FX-Markt

(8) Rohstoff-Trading – Gold, Öl, Kupfer & Co.

  • Makro Trades aus dem Risiko-Sentiment ableiten

  • COT-Matrix für Rohstoffe

  • Zyklische- und monetäre Rohstoffe

  • Wie Gold auf Inflation, Zinsen und Krisen reagiert

  • Intermarketanalysen für Rohstoffe

  • Öl-Trading mit Crude und Brent: COT, Spreads, geoploitisches Verständnis und der Petro-Dollar

Modul 1 von Finanzkraft Trading Starter Kostenlos Trading lernen

(9) Futures & Terminstruktur

  • Funktionsweise eines Futures

  • Commodity-, Financial- & Currency-Futures im Überblick

  • Contango & Backwardation – was die Terminstruktur über den Markt verrät

  • Spreads in der Terminstrukturkurve als Indikator

  • Professionelle Analyse-Software für Terminkurven, Spreads und mehr...

Modul 2 von Finanzkraft Trading Starter Kostenlos Trading lernen

( 10) Optionen verstehen und handeln

  • Optionsgrundlagen: Calls, Puts, Strikes, Verfall, Prämie, Griechen...

  • Optionsstrategien für kleine und große Depots

  • Cash Secured Puts als Einstieg in Qualitätsaktien

  • CRV-Optimierung durch Optionen

  • Absicherung mit Optionen anstatt Stopp-Loss

  • Tiefes Verständnis über Delta, Gamma, Vega, Theta

Gründer Finanzkraft & dein Referent

Lennard Kraft

Ich handle seit 10 Jahren aktiv an der Börse, bin studierter Ökonom und Referent im Bereich Investment und Trading.

B.Sc. Economics, Universität Hohenheim

Seit 2015 aktiv an der Börse

Privater Börsenhändler & Referent